11公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年06月23日 19:35:47 中财网
【19:34 (688388)首次覆盖报告:成长空间广阔的极薄锂电铜箔龙头】

  6月23日给予(688388)推荐评级。

  盈利预测及投资评级:该机构预计受产能瓶颈以及疫情影响,公司2020 年增长可能放缓,但2021 年起,随着新产能释放和汽车发展,公司业绩将保持增长。预计公司2020~2022 年EPS 分别为1.54、1.81 和2.25 元,对应2020 年6 月22 日收盘价的PE 分别为39、33 和27 倍,考虑到公司所处行业良好的发展前景以及公司拥有规模和优势,首次覆盖,给予“推荐”投资评级。

  风险提示:(1)市场竞争加剧的风险。尽管目前极薄铜箔的技术壁垒较高,生产企业较少,但如果未来有更多的企业掌握极薄铜箔生产技术,将可能使极薄铜箔的供给有较大的提高,从而削弱公司产品竞争力和市场地位;(2)下游发展不及预期的风险。锂电铜箔的下游为锂电池,其中极薄锂电铜箔和汽车发展有较大的关系。如果未来汽车鼓励政策减弱或者技术进步缓慢,将影响汽车产销增长,从而对公司锂电铜箔的需求造成不利影响;(3)原材料价格波动的风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【14:11 (000636):大幅扩产迎5G 新机遇&新格局】

  6月23日给予(000636)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2020-2022年营业收入为42.11/ 69.25/ 92.21亿元,同比增长27.88%/ 64.43%/ 33.16%,净利润5.95/ 10.88/ 15.75亿元,同比增长75.50%/ 82.92%/ 44.78%,EPS为0.66/ 1.22/ 1.76元/股,对应PE为43.36/23.70/ 16.37倍,基于公司未来高增长率,给予公司45倍估值。

  风险提示:MLCC等被动元器件价格大幅下滑,疫情影响下游消费电子需求大幅降低,公司扩产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级。


【14:11 (000786):石膏板王者再出发 防水材料行业整合加速】

  6月23日给予(000786)推荐评级。

  盈利预测:公司是国内石膏板龙头,19 年以来大力拓展防水业务,将为公司带来新的业绩增长点。预计公司2020-2021 年EPS 分别为1.66 元、2.01 元,对应PE 分别为12.7 倍、10.5 倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:1)国内新冠疫情持续致使房地产需求下行;2)石膏板原材料价格大幅上涨风险;3)防水材料业务应收账款风险;4)环保政策执行不及预期导致石膏板价格下跌。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【14:01 (000001):科技引领 零售突破 打造全球领先的智能化商业银行】

  6月23日给予(000001)推荐评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构采用两阶段DDM 和相对估值法,对进行估值。在DDM 的方法下,该机构得出公司估值水平为16.5-18.9 元;在相对估值法下,该机构得出的股价为17-18.9 元。综合上述两种方法,得出的目标价为16.5-18.9 元,对应PB 为1.32 倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:业务转型带来的经营风险;监管趋严导致政策风险;疫情冲击带来的市场风险。

  该股最近6个月获得机构106次买入评级、48次增持评级、13次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次BUY评级、2次买入-B评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【12:56 (600597)公司动态点评:管理层焕发新活力 核心竞争力助力长期发展】

  6月23日给予(600597)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:公司品牌价值持久稳定,低温领域逐渐形成护城河,上游奶源在低温趋势下逐步凸显价值,谋划新格局,拓展江苏、山东、安徽市场。结合以上,该机构预计20-22 年公司营业收入分别为241.77、267.29、301.07 亿元,净利润分别为5.83、7.12、8.85 亿元,EPS 分别为0.48、0.58、0.72 元,对应PE 分别为32X、26X、21X,维持“推荐”评级。

  风险提示:原料奶价格上升,鲜奶需求不及预期,行业竞争加剧,疫情带来的不确定性因素,产品渠道及拓展不及预期,食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入评级、2次买入-A评级。


【11:31 (000858)公司动态点评:升级渠道体系 “量价齐升”迎来市场发展新机遇】

  6月23日给予五 粮 液(000858)推荐评级。

  盈利预测与估值:由于团购发力,全国化进程明显,且动销逐渐升温,该机构上调2020-2022 年收入至577、658、757 亿元,2020-2022 年净利润至214、290、348 亿元,对应2020-2022 年EPS 为5.51、7.46、8.96 元/股,当前股价对应2020/2021/2022 年PE 分别为28/21/17 倍,基于行业集中度提高,高档酒行业壁垒带来头部企业的增速保证,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情对销售影响较大,终端消费需求疲软;价格走势不如预期;利润率提升不如预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、22次增持评级、20次推荐评级、8次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次BUY评级。


【11:16 (600809):电商平台引领渠道变革 打造的“汾酒样本”】

  6月23日给予(600809)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司 20、21、22 年分别收入为143、 185、250 亿,增速分别为20%、 30%、 35%,考虑到高端产品放量,规模效应强化,该机构小幅上调净利润,预计20-22 年净利润分别为24.6、34.7、49.7 亿,同比26.9%、40.9%、 43.3%,对应的EPS 为2.82、 3.98、 5.70,给予21 年35 倍PE,21 年对应目标价为139.3 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情对销售影响较大,终端消费需求疲软,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、20次增持评级、13次推荐评级、9次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【10:53 (300702):关注产品结构优化、产能释放带来的业绩弹性】

  6月23日给予(300702)推荐评级。

  三、投资建议:该机构持续看好公司在中间体规模优势的基础上,由原料药产能释放驱动的业绩成长性和持续性,中期提示关注公司CMO 业务在2020 年的加速放量及制剂业务拓展所提升的业绩天花板。预计2020-2022 年EPS 分别为:4.03、5.08、6.24 元,2020 年6 月22 日股价对应2020 年的市盈率为26 倍(2021 年21 倍PE),考虑公司未来3 年有望保持25%左右的业绩复合增速,该机构维持“推荐”评级。

  四、风险提示::摊薄即期回报风险;原料药质量控制风险;上游原材料价格波动风险;原料药竞争格局恶化的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级。


【08:38 (000526):创始人回归有望改善困局 OMO打开未来空间】

  6月23日给予(000526)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020-2022 年营收分别为25、35、40亿元,归母净利分别为0.17、0.57、0.81 亿元,对应EPS 分别为0.18、0.60和0.85 元。当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为331、97 和69 倍。若单看学大教育层面,以平均4.8%的净利率计算,该机构预计学大2020-2022年的净利润约为1.21、1.66、1.91 亿元。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:债务风险,疫情反复影响复课,政策监管趋严,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【08:27 (000895):丰富产品品类 完善产业链布局 推进专业化经营进程】

  6月23日给予(000895)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:结合以上长期逻辑,该机构预计2020-2022 年公司收入分别为699.4/786.1/872.7 亿元,净利润分别为67.3/77.2/87.7 亿元,EPS分别为2.03、2.33、2.64 元,对应PE 分别为21、18、16X。公司作为高分红率标的,是稳健价值投资的较优选择,维持“推荐”评级。

  风险提示:原料价格波动,环保政策风险,新品销售及拓展不及预期,冻猪肉进口价格上涨,疫情带来的不确定性风险,行业趋势变动风险,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、15次增持评级、14次推荐评级、10次强烈推荐评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【08:16 (601601):GDR靴子落地 转型深蹲起跳破局在即】

  6月23日给予(601601)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:年初新冠疫情黑天鹅爆发对太保价值创造产生较大负面影响,然而转型2.0 即将进入发力期,业务结构优化、代理人质态升级叠加疫情过后或将出现的保费收入报复性反弹均对公司未来盈利状况与估值提供有力支撑,短期反复不改长期趋势,该机构坚定看好公司的发展前景。预计2020 年至2022 年归母净利润分别为295.59 亿元、357.14 亿元和395.89 亿元;集团内含价值分别为4636.08 亿元、5456.53 亿元和6428.10 亿元。当前股价对应2020 年EVPS 仅0.58 倍,中长期配置价值凸显,维持“推荐”评级,6 个月目标价36.38 元,对应0.75 倍2020 年EVPS。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、26次增持评级、19次推荐评级、6次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


  中财网
各版头条
pop up description layer

厦门配资

中源期货

东亚期货

广东配资

贸易期货

宝尚配资开户

云南股票配资

期货融资

期货均线交易系统

沪深3期货