55股获买入评级 最新:方邦股份

时间:2020年06月23日 21:10:40 中财网
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【21:06 (688020):电磁屏蔽膜龙头 多元发展打造功能材料航母】

  6月23日给予(688020)买入评级。

  风险因素:5G 手机、消费电子及汽车发展不及预期;技术壁垒被突破导致行业格局变差;项目建设不及预期。

  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.46/2.04/2.83 亿元,对应EPS 分别为1.83/2.55/3.54 元,考虑到可比公司的PE 估值以及公司龙头地位和未来几年的高增长性预期,给予公司2021 年60 倍PE 估值,目标市值122亿元,目标价153 元/股,首次覆盖给予“买入”评级
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级。


【20:41 (603713):中芯国际上市在即 危化品仓储龙头受益】

  6月23日给予(603713)买入评级。

  投资策略:该机构预测公司2020-2022 年归母净利润为2.6/3.44/4.69 亿元,同比增长32.6%/32.4%/36.3%,维持“买入”评级。

  风险提示:收购失败的风险、下游化工行业市场风险、安全经营风险、信息技术系统有关的风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级。


【20:41 (002171):铜加工龙头地位稳固 军工新材料业务成长可期】

  6月23日给予(002171)买入-A评级。

  投资建议:公司是低估值军工新材料标的,作为铜基材料加工龙头,通过募资等方式不断拓展铜板带和铜导体等业务提升市场份额,并依托在热加工装备和高性能纤维复材预制件的技术优势,考虑军品上量并进一步拓展热场材料、高铁碳刹车预制件等军民新材料业务,存在业绩弹性。预计公司2020-2022 年净利润分别为5.51、6.46、7.53 亿元,对应估值分别为22、18、16 倍,维持“买入-A”评级。

  风险提示:新材料业务拓展不及预期;传统主业整合低于预期;产能扩张不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次买入-A评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【20:32 (603113)首次覆盖报告:从焦化进军烯烃 再造一个金能】

  6月23日给予(603113)买入评级。

  盈利预测、投资与评级
  风险提示:项目投产不及预期的风险;行业内其他企业焦炭去产能低于预期的风险;丙烷出现供应短缺,导致PDH 盈利走弱的风险;中美贸易战争端持续,丙烷被加征关税,带来丙烷价格走高的风险
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级、1次强推评级。


【20:32 (600185):免税行业扩容在即 拟收购珠免驶竞争快车道】

  6月23日给予(600185)买入评级。

  投资建议:给予“买入”评级,收购完成后,预计公司整体合理市值在345-380 亿,与现阶段238 亿市值相比仍存在较大提升空间
  风险提示:疫情反弹:宏观经济下行;行业竞争激烈;此次收购无法顺利实施;毛利率下滑
  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【18:53 (002001):量价齐升 上半年业绩预增90-100%】

  6月23日给予新 和 成(002001)买入评级。

  盈利预测:因业绩超预期,上修盈利预测,预计公司2020/2021/2022 年实现净利润40.2/46.7/54.0 亿元,yoy+85%/+16%/+16%,折合EPS 为1.87/2.17/2.51 元,目前A 股股价对应的PE 为15、13、11 倍。鉴于公司业绩有望保持高速增长,维持“买入”评级。

  风险提示:1、公司产品价格不及预期;2、在建项目进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、19次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【18:46 (603883):定增引入战投 赋能新零售助力长期发展】

  6月23日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:17 (600988):产量承诺保证业绩增长 高管全员大额认购彰显信心】

  6月23日给予(600988)买入评级。

  ? 盈利预测与投资评级:考虑到公司大幅提升21-22 年产量计划,该机构调升公司的盈利预测至20-22 年EPS 分别0.25、0.51、1.19 元(原为0.24、0.47、0.64 元,同比+4.2%、8.5%和85.9%)。同时基于公司黄金产量未来两年大幅增长带来的成长性和业绩弹性,并参考可比公司PE(2020)均值为35.6 倍,该机构认为给予公司2021 年35x PE 较为合理,对应股价为17.88 元/股,维持 “买入”评级。

  风险因素: 五龙矿业技改以及Sepon 金矿产量释放不及预期,黄金价格大幅波动等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次买入-A评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【17:12 (603612):下游需求向好 阳极价格趋稳】

  6月23日给予(603612)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持公司2020-21 年摊薄每股收益0.54 元和0.86 元的盈利预测,增加22 年EPS 预测1.49元,考虑到下半年阳极价格企稳、电解铝产业链利润修复带动需求,给予公司2021 年20x PE,对应合理股价在17.2 元/股,维持 “买入”评级。

  风险因素: 石油焦价格大幅上涨,电解铝需求及投产不及预期,公司新项目建设进去低于预期等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次审慎增持评级、2次增持评级、1次Outperform评级。


【16:58 (002271):时势造就防水龙头 新进入者再难超越】

  6月23日给予(002271)买入评级。

  投资建议:受益于下游房地产商集中度的提升,且产品品类逐渐丰富,未来营收增速仍将维持在较高水平。该机构预计公司2020-2022 年营收为226.95 亿、281.83 亿、346.43 亿元,对应净利润为20.66 亿、30.54 亿、36.02亿元,对应EPS 分别为1.95、2.29、2.77 元,对应2020-2022 年动态市盈率为19.4、16.4、13.6 倍。考虑到公司的成长性及估值,维持公司评级为“买入”。

  风险提示:建筑涂料业务拓展不达预期,流动性政策趋紧,地产及基建项目进度不达预期
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、8次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【16:47 (300122):重组新冠疫苗获批临床 为疫情防控贡献力量】

  6月23日给予(300122)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级。该机构预计公司2020 年-2022 年的收入增速分别为43.1%、25.9%、16.0%,净利润增速分别为40.9%、29.2%、22.7%,成长性突出;给予买入-A 的投资评级。

  风险提示:疫苗安全事故风险,行业政策风险,产品市场推广及研发进度不及预期,新生人口大幅下滑风险,新冠肺炎疫情影响疫苗供给风险等。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、9次推荐评级、8次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【16:41 (300122):国内首家重组亚单位新冠疫苗获批临床 产业化值得期待】

  6月23日给予(300122)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计2020-2022 年公司营业收入分别为153、187、224 亿元,同比增长44.92%、21.76%、19.97%;归母净利润为32.75、44.31和57.00 亿元,同比增长38.38%、35.31%、28.64%,对应EPS 为2.05、2.77、3.56 元。2020 年4 价和9 价HPV 疫苗继续放量,在研重磅产品预防性微卡和EC 有望上市贡献增量,维持“买入”评级。

  风险提示:新冠病毒疫苗研发失败的风险,AC-Hib 疫苗恢复生产不及预期的风险,HPV 疫苗系列销售不及预期的风险。在研产品获批不及预期的风险,同业产品质量风险。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、9次推荐评级、8次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【16:41 (002956):渠道产品双驱动 燕麦龙头高成长】

  6月23日给予(002956)买入评级。

  盈利预测及投资建议:抓住代餐市场的机遇,看好西澳阳光代餐燕麦放量,产品、渠道双轮驱动下收入利润稳健较快增长。该机构预计2020-2022 年公司收入分别为11.56/14.03/17.54 亿元,同比增长18.9%/21.3%/25%,预计归母净利润为1.79/2.16/2.73 亿元,同比增长13.8%/20.5%/26.5%,EPS 分别为2.24/2.70/3.41 元,对应PE 分别为38X、32X,25X。目前休闲食品板块估值均提升,公司估值对比同业其他休闲食品公司仍有空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:食品安全事件风险、全球疫情持续扩散风险、汇率及其他因素引起的原材料价格波动风险、新品开发、推广、销售不如预期的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【16:41 (000723):焦炭进入景气周期助推业绩增长 业务增光添彩】

  6月23日给予(000723)买入-A评级。

  投资建议:预计2020-2022 年净利润分别8.78/20.19/23.48 亿元。

  风险提示:大股东质押比例高,焦炭价格大幅下跌,项目进展不及预期,飞驰汽车拆分上市存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、1次中性评级。


【16:36 (603919):陇酒龙头区域领先 深耕甘肃发力西北】

  6月23日给予金 徽 酒(603919)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:疫情影响时间过长、消费升级不及预期、区域扩张进度偏慢、原材料成本大幅上涨、费用投放大幅增加风险。

  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级、2次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


【16:26 (002351):耳机无线革命 国货龙头崛起】

  6月23日给予漫 步 者(002351)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司在TWS 耳机市场优势地位突出,产品竞争力显著,有望充分受益TWS 耳机市场需求的持续增长。该机构预计公司2020-2022 年营业收入分别为31.14、46.11、58.07 亿元,增长150.5%、48.1%、25.9%;2020-2022 年归母净利润分别为5.52、8.54、11.53 亿元,增长349.6%、54.8%、34.9%,实现EPS 为0.62、0.96、1.30 元,对应PE 为35、22、17 倍。参考可比公司估值,给予2021 年30倍目标PE,目标价28.80 元,给予“买入”评级。

  风险提示:市场需求不及预期;新品推出不及预期;客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【16:08 (603856)调研报告:转型管道工程总承包商 成长空间大】

  6月23日给予(603856)买入评级。

  风险提示:业绩不达预期的风险、系统性风险
  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入评级。


【13:41 (600298)公司点评:二季度再加速 安琪持续走在稳健发展之路】

  6月23日给予(600298)买入评级。

  投资建议:二季度公司在产品结构持续改善的背景下,利润端增速有望超过营收端。基于对上半年业绩的判断,以及下半年公司趋势的展望,该机构上调公司盈利预测,公司2020-2022 年营收由88.43/102.53/119.47 亿元调整至90.49/103.98/121.13 亿元,同比增长18.25%/14.91%/16.49%,归母净利润由10.26/11.98/14.19 亿元调整至11.22/12.94/15.30 亿元,同比增长24.27%/15.34%/18.19%,EPS 分别为1.36/1.57/1.86 元,目标价由43.75 元上调至47.60 元,维持公司“买入”评级。

  风险提示:疫情反复使得B 端恢复不及预期,海外市场扩张缓慢,食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、12次增持评级、10次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎推荐评级。


【13:26 (002001)公司点评:维生素价格上行推动公司业绩大增】

  6月23日给予新 和 成(002001)买入评级。

  盈利预测该机构预计公司20202022 年可实现营业收入分别为11999.78、14329.67 和16730.81 百万元,可实现归母净利润分别为4130.81、4849.23 和5721.42 百万元,对应PE 分别为14.5/12.3/10.4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示事件:维生素价格下跌;下游需求萎靡影响公司产品销售。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、19次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【13:23 (300573)公司研究:大单品环孢素滴眼液获批 公司开启发展新阶段】

  6月23日给予(300573)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润为0.60、1.09、1.91 亿元,同比增长66%、82%、76%,当前股价对应的PE 为199X、109X、62X。公司是国内眼科新兴药龙头企业,目前正处于高速成长期的起步阶段,静态PE 估值较高,但不能反映公司的潜在价值,该机构以PE+NPV 算法测算,预计公司短期内在价值在150 亿左右,中长期成长空间广阔,维持“买入”评级。

  风险提示:研发不及预期;新药市场拓展不达预期;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次持有评级、1次增持评级、1次增持-A评级。



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